Pos机网上银行代付

网银代理支付业务操作流程说明网银代理收发业务处理Pos机网上银行代付，支持日间实时处理和日终批处理两种情况。其中，100支笔（含100支笔）白天实时处理，100余支笔进入日终。可支持客户白天提交多批次。同一批号不能重复提交加工。1：代发文件定义批号| 序列号|银行账号|账户名|金额| 示例：某天某单位某批次0001文件提交0001| 00001|8|钱一|100.00| 00002|6|钱二|100.00| 00003|4|钱三|100.00| 00004|9|钱四|100.00| 00005| 7|钱五|100. 00| 00006|5|钱六|100.00| 00007|3|钱七|100.00| 00008|6|钱八| 100.00| 00009|6|钱九|100.00| 00010|8|钱十|100.00| 文件名：AG0001+14位协议号，如企业与银行签订的1协议为348，文件名为AG0818888，文件格式为.txt文本文件。

注：目前网上银行仅支持提交中间业务平台AG0001的业务号。不支持食品补充剂、养老金和特困补助等其他类型。其他代理继续沿用原有柜台支付业务流程。批号禁止“0000”提交。2：网银客户端提交最大数量：1000 3：代理文件全部提交至中间业务平台后，处理流程与普通柜台提交处理流程相同。4：记帐处理1）日记帐----所有处理系统自动借记客户帐户（1）借：代表单位签约帐户支付的总金额贷：

5、 凭证及清单打印 柜员每天为代收代付业务签发批处理凭证后，根据凭证信息使用8411交易打印批处理结果清单（请在委托编号前加4年） ）。系统将在一天结束时批量处理收付业务批量处理汇总凭证（临时存款3到工资账户），当日处理（1）和（3）凭证，请使用柜台）8907交易打印，选择机构，（1）的用途栏是网银提交和发行；（2）用途栏是网上银行提交和发行和兑现。对于日终处理，系统将接受原始收款 支付业务批量处理临时存款到客户账户的批量凭证。唯一不同的是，从签约单位账户到2431临时存款账户的会计凭证需要打印0075或8907交易。对于日终批派发不成功的部分，柜台经核实确认后，将人工冲回签约单位的活期账户。注意：如果您在柜台提交的批次少于100件，将在白天处理，但柜员必须先手动将款项转入2431临时存款账户，然后代您寄出。申请，否则系统会自动取消处理。扣缴业务流程保持不变。目前，网上银行代发工资，暂时只进行日终批处理。2010 年 7 月 10 日 4