安徽谯陵医药有限公司关于POS刷卡机使用管理规定

安徽侨灵药业股份有限公司安徽侨灵药业有限公司行政文件文件名称：POS信用卡管理条例起草部：财务部版本号：第三版（2014）变更记录：起草人：起草日期： 代号： 审稿人： 批准日期： 变更原因： 批准人： 实施日期： 一、 目的： 方便客户借贷，规范公司收款，满足GSP 管理要求，确保POS 可以在一个范围内使用。合理合法的范围 本制度是为保障资金安全，结合公司实际业务需求特制定的。二、适用范围：公司预收款及业务需付款三、责任范围：3.1 财务部负责本制度的制定，监督业务部门POS机的使用和管理；3.2 各相关部门负责应根据该系统的要求规范其操作。 四、系统内容：4.1 公司POS刷卡机使用范围：（1）商员所可以带联通POS刷卡机。手机POS刷卡范围以公司实际业务客户为准,原则上是销售含麻黄碱药品的贷款。除此之外，不允许联通POS刷卡。收银处是座机POS刷卡机，刷卡范围是支付所有公司业务交易，联通POS刷卡范围除外。4.2 刷卡机使用要求：（1）需要刷卡的单位和法人名称 姓名和信用卡号必须由财务部，客户的信用卡名称必须为客户法人名称申请的储蓄卡或信用卡。

非法人卡 Page 1 of 3 安徽侨灵药业有限公司不得使用该卡。 （2）POS机刷卡，将收据单复印两份，一份由客户签字，业务员带回公司核算，另一份交给客户保管。没有客户签名的收据表视为无效收据将不会由财务部签字。（3）销售人员需要在刷卡后注册信用卡账户（卡日期，信用卡金额，客户姓名）。财务部相关人员已做好查询记账准备，财务部相关人员跟进刷卡贷款及时保管，营业员在第三个工作日跟踪信用卡贷款情况，及时沟通，解决问题。对于手续不全的信用卡，财务部门的原则是不办理贷款（如未登记准备信用卡等）。帐户，没有信用卡帐簿）。 （4）麻黄碱类药品退款，销售人员与客户协商抵消其他药品的货款，或公司直接将资金划入客户财务部门备案的法人卡账户。4.3 信用卡手续费：公司业务需要刷卡，刷卡费用由公司全额承担。4.4 POS刷卡机获取管理：（1）金融部负责公司POS机统一管理. 每天营业员根据业务需要到财务部指定人员到办公室发放联通POS刷卡机，并在《联通POS刷卡机领取登记表》上签字，业务完成后，必须退还给财务部或公司指定人员pos机规定，退还时间和姓名在《联通POS刷卡机领取登记表》中确认（注：手机POS刷卡机作为现金支付流程要求）（2）POS机贷款将作为现金垫款管理pos机规定，营业员每月与客户对账，确保账目准确一致。

（4）财务部每晚检查POS机的完整性，及时收费，不定期检查更换打印纸。例如联通POS刷卡机损坏或丢失工作中操作不当，3号安徽侨灵药业有限公司2号可以正常使用，费用由销售人员承担，原则上每台不超过1000元。（5）POS机要妥善保管，不得有液体或敲击，POS机无法拨号、复印、交易等，应及时通知财务部门，经相关人员处理后， （6）任何人不得恶意使用POS刷卡机，否则将按照公司相关制度追究责任。情节严重的将追究法律责任。五、本系统会生效待总经理批准后下月ct，修改内容不变。原因不明的，按照有关规定执行。相关部门会签：第3号共3页